El oro es uno de los instrumentos financieros más negociados del mundo. A menudo utilizado como parte de la diversificación de la cartera, algunos traders creen que operar con oro les permite mitigar el riesgo.
Oro
Introducción a los productos de Oro en TigerWit
Multiplique su poder adquisitivo aplicando apalancamiento a sus operaciones. El apalancamiento le permite obtener mayores ganancias con movimientos más pequeños, sin embargo, no olvide que esto funciona en ambos sentidos.
TigerWit ha hecho que el comercio sea accesible sin importar dónde se encuentre. Nuestra aplicación de trading dinámico ha sido reconocida por la industria por sus características innovadoras y también permitimos el acceso a través de MT4 con la integración de EA.
Al operar con oro en línea con TigerWit, puede especular sobre si el precio del oro aumentará o disminuirá y potencialmente se beneficiará en cualquier dirección.
El oro es uno de los productos básicos más codiciados del mundo. Uno que ha sido muy apreciado y valorado por los humanos durante muchos miles de años. El oro es un metal amarillo relativamente escaso que tiene el poder de encender la imaginación humana y enviar a la gente al otro lado del mundo en su búsqueda.
El oro se ha solicitado durante mucho tiempo para su uso en joyería, medallas, trofeos y declaraciones. El oro cubre los techos de templos y santuarios en toda Asia, por ejemplo. Sin embargo, el oro tiene otro papel además de ser un adorno decorativo para personas y lugares, el oro es visto como una reserva de valor y una forma de dinero.
El oro es casi imposible de destruir y solo una mezcla muy específica de ácidos tiene algún efecto sobre el metal. El oro tampoco se puede corroer en un sentido monetario por los efectos de la inflación, que puede socavar el valor o el poder adquisitivo de las llamadas monedas fiduciarias o de papel. Esa característica a prueba de inflación del oro lo hace muy atractivo tanto para inversores como para comerciantes.
El oro tiene una larga historia como forma de dinero que se remonta a muchos miles de años. Sin embargo, las monedas de oro estandarizadas se introdujeron en Lydia, en lo que hoy es Turquía, hace unos 2400 años, estas monedas gozaban de una pureza y un peso fijos y estaban respaldadas o garantizadas por los monarcas de Lydia. Las monedas se convirtieron rápidamente en el método preferido de pago e intercambio para el comercio a través del Mediterráneo y más allá, los reyes lidios habían inventado efectivamente el dinero moderno.
Hoy en día, el oro se comercializa en todo el mundo tanto dentro como fuera de la bolsa. El precio del oro se sigue ampliamente y se considera uno de los indicadores clave para la salud de los mercados financieros.
El oro se cotiza y se cotiza en lo que se conoce como onzas troy. Una onza troy equivale a poco más de 31,10 gramos de oro u otros metales preciosos. La unidad estándar para el comercio de oro es el lingote o barra de lingotes que contiene 400 onzas troy de oro. Entonces, con un precio del oro de alrededor de US$1,800 la onza, una barra de oro de este tamaño vale US$720,000.
El alto valor de una cantidad relativamente pequeña de oro (el lingote mencionado anteriormente pesaría poco menos de 12,50 kg) es otra de las características del oro y ayuda a crear una demanda casi continua de comercio de oro.
En estos días, el precio del oro flota libremente y encuentra su propio nivel en los mercados. Sin embargo, este no siempre ha sido el caso y antes de principios de la década de 1970 el precio del oro estaba vinculado a un rango estrecho y el comercio del oro estaba muy restringido. El precio del oro era un valor de referencia para las monedas nacionales que estaban vinculadas al oro.
Conocido como el sistema de Bretton Woods, estas valoraciones y tipos de cambio fijos duraron hasta 1972, cuando Estados Unidos abandonó la vinculación del dólar al oro y permitió que la moneda flotara.
El precio del oro podría flotar poco después y el comercio de oro se volvió más fácil y común a partir de entonces.
En el tiempo transcurrido desde entonces, los precios del oro han fluctuado significativamente como resultado del comercio de oro y otras influencias. Como podemos ver en el gráfico a largo plazo del precio del oro a continuación, que se remonta a 50 años hasta la década de 1970.
Los precios del oro alcanzaron su punto máximo históricamente en 2011 y luego se vendieron, sin embargo, se recuperaron nuevamente a raíz del COVID-19 y el cierre de gran parte de la economía mundial.
El oro se cotiza en dólares estadounidenses y el oro comparte una relación similar con el dólar estadounidense como lo hacen otras materias primas. Un dólar estadounidense fuerte se considera negativo para los precios del oro, mientras que un dólar estadounidense más débil se considera una influencia positiva en los precios del oro. El dólar estadounidense no es la única influencia en los precios del oro y los comerciantes de oro.
Los precios del oro y el sentimiento comercial del oro también se ven influenciados por la oferta y la demanda. Después de todo, el oro se extrae y a menudo se extrae manualmente y a gran profundidad. Las relaciones laborales y las complejidades de la extracción de minerales a gran profundidad significan que el suministro de oro nuevo es limitado y puede interrumpirse.
Sin embargo, la dinámica de la oferta y la demanda del oro es diferente de la de otros metales y productos básicos, muchos de los cuales son consumibles.
Como el oro no se corroe, ni participa en reacciones químicas, ni siquiera se descompone con el tiempo, la mayor parte del oro que se ha extraído en la historia humana todavía está en circulación hoy.
El oro se utiliza en algunas aplicaciones industriales, por ejemplo, en dispositivos médicos y electrónicos de alta gama, pero la principal demanda de oro es como depósito de valor o forma de dinero. Y la demanda de eso es liderada por los bancos centrales del mundo que usan y mantienen el oro como parte de sus reservas junto con las monedas extranjeras. Los bancos centrales del mundo tienen muchas toneladas de oro en forma de lingotes de oro a menudo en sus propias bóvedas o en un depósito como las bóvedas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York o la Reserva Federal de Nueva York, como se le conoce más comúnmente.
Los precios del oro se han convertido recientemente en una especie de barómetro del sentimiento general del mercado.
Por ejemplo, si los precios al contado del oro y los futuros del oro están subiendo y lo hacen en un momento en que los precios de las acciones y las monedas de los mercados emergentes están cayendo, es muy probable que los mercados estén en un estado de ánimo de riesgo y el dinero se esté moviendo hacia lugares seguros como como el oro.
Alternativamente, si vemos que los precios del oro caen, a medida que las acciones y las monedas de los mercados emergentes aumentan de valor, lo más probable es que el mercado esté en un estado de riesgo en el que el dinero fluya desde los activos seguros como el oro hacia los activos más riesgosos.
El comercio de oro se centra en los mercados de Londres y Nueva York. Londres alberga el mercado de oro al contado y la LBMA o London Bullion Markets Association y sus fijaciones diarias de precios. Mientras que Nueva York es el hogar de la negociación de futuros de oro en la bolsa COMEX, que ahora forma parte de CME.
Los contratos de futuros de oro se negocian sobre 100 onzas troy de oro o una cuarta parte del peso de una barra estándar de lingotes de oro. Estos contratos negociables en bolsa son entregables, es decir, las contrapartes comerciales tienen que fabricar o recibir lingotes de oro al final de la vida útil del contrato.
TigerWit ofrece a sus clientes la oportunidad de involucrarse en el comercio de oro sin la necesidad de preocuparse por las entregas de lingotes o vencimientos de contratos. En cambio, los clientes minoristas pueden negociar con oro utilizando CFD liquidados en efectivo o Contratos por diferencias. Estos contratos sobre oro no tienen fecha de vencimiento y se liquidan instantáneamente una vez que se cierra el contrato. Por lo tanto, si ha ganado dinero operando con CFDs de oro y cierra su posición, recibirá un crédito en su cuenta de operaciones, equivalente a la ganancia de su operación. Y, por supuesto, si pierde dinero negociando oro con CFD, se debitará el valor de esa pérdida en su cuenta.
Los operadores pueden tomar posiciones a corto o largo plazo, u opiniones, sobre el oro utilizando CFDs, negociando con oro intradía o durante varios días o semanas, si ese es su horizonte temporal.
Sin embargo, tenga en cuenta que las posiciones comerciales que se mantengan abiertas durante más de un día hábil incurrirán en cargos de reinversión o swap, y aquellos que operen con oro durante un período de tiempo superior a un día deberán tener en cuenta estos cargos en sus cálculos.
Para comenzar a operar con oro como cliente minorista o individual, simplemente debe solicitar y abrir una cuenta con TigerWit, descargar e iniciar sesión en nuestra aplicación de trading, depositar fondos en su cuenta y estará listo para comenzar.
Sin embargo, antes de comenzar a operar con oro en los mercados en real, es posible que desee considerar algunas estrategias de trading con oro o crear una propia.
Una de las estrategias de trading con oro más obvia es simplemente seguir lo que está haciendo el dólar estadounidense y luego aplicar ese conocimiento a su comercio de oro. Entonces, por ejemplo, si vemos al dólar estadounidense subiendo frente a otras monedas, entonces ese dólar estadounidense más fuerte podría deprimir los precios del oro. Por el contrario, si vemos que otras divisas principales cotizan al alza frente al dólar, eso podría significar que los precios del oro subirán.
Podemos medir la forma en que se negocia el dólar observando todas las divisas principales. Sin embargo, es posible que obtengamos una mejor lectura sobre el sentimiento de negociación del oro si seguimos las denominadas tasas de cambio de "refugio seguro", como USDJPY o dólar-yen y USDCHF o dólar franco suizo. Cada uno de los cuales a menudo puede moverse en línea con el oro. Si el yen y el franco suizo se están fortaleciendo, eso puede tener una influencia alcista en los precios del oro, ya que sugiere un estado de ánimo de mercado de riesgo y viceversa.
Otra estrategia de trading con oro popular es mirar los precios del oro en relación con el precio de la plata. La relación oro-plata es un tema muy popular entre los traders de oro, a quienes a menudo se les conoce como errores de oro. La relación es el precio del oro dividido por el precio de la plata.
El siguiente gráfico muestra la relación oro-plata entre 2010 y 2020 durante ese tiempo, la relación ha sido tan baja como 32 y tan alta como 118,75. Esto demuestra claramente cuánto pueden moverse los precios del oro con el tiempo.
La estrategia básica de negociación de oro que utiliza la relación oro-plata es vender oro y comprar plata cuando la relación oro-plata es alta. Y comprar oro y vender plata cuando la relación oro-plata es baja.
Los niveles de sobrecompra y sobreventa para la relación fueron de alrededor de 70 y 50 respectivamente. Sin embargo, en tiempos más recientes hemos visto un repunte de los precios del oro, mientras que los precios de la plata permanecieron relativamente estáticos. De ahí los fuertes movimientos en la proporción, que se ven en el oro dividido por el gráfico anterior de los precios de la plata.
Otra estrategia de negociación de oro que quizás desee considerar es la que se basa en promedios móviles en un gráfico de precios del oro.
En el ejemplo anterior, vemos tres promedios móviles simples trazados en el gráfico de precios de futuros del oro, durante un período de tres meses. La línea de media móvil de 5 períodos de movimiento más rápido o más sensible en naranja proporciona pistas sobre los movimientos de precios a corto plazo en los futuros del oro.
Podemos ver la media móvil de 5 períodos moviéndose hacia arriba y cruzando hacia arriba a través de las líneas MA de 20 y 30 períodos de movimiento más lento (ver la elipse púrpura), lo que significa un impulso ascendente del precio del oro. Poco tiempo después, el precio del oro comienza a subir. Más adelante, también vemos la línea MA de 20 períodos en azul claro cruzando hacia arriba a través de la línea de 30 períodos en rojo (ver la segunda elipse) confirmando el movimiento ascendente en los precios del oro.
Los operadores de oro usarían este tipo de señales como llamadas a la acción, en este caso, irían en largo con el oro en la primera señal y quizás aumentarían su posición en oro con la confirmación de la segunda.
Los mercados del oro tienen largas horas de negociación, de hecho, el metal amarillo se puede negociar las 24 horas del día con solo unas breves pausas comerciales. Eso significa que puede comenzar a operar con oro desde muy temprano en la mañana en Asia y en los mercados europeos antes de comenzar la sesión de Nueva York.
El oro tiene una gran demanda en Asia como joyería o dote/obsequio de boda, así como como regalo durante las principales fiestas y festivales religiosos. Aunque esta demanda ha estado cayendo en los últimos años, el gran tamaño de las poblaciones de países como China e India, que tienen alrededor de 2.70 mil millones de ciudadanos entre ellos, significa que esta demanda de oro nunca puede ser ignorada. La demanda constante de oro ha significado que se haya desempeñado muy bien a largo plazo en comparación con otras clases de activos.
El siguiente cuadro del World Gold Council muestra los rendimientos relativos generados por una variedad de tipos de activos durante un período de 20 años y solo las acciones de los mercados emergentes han superado al oro durante este período de tiempo.
Además, el oro ha superado significativamente a todos los demás productos básicos durante este período. Los productos básicos como grupo se muestran en rojo en el gráfico anterior y produjeron rendimientos negativos durante el período de 20 años hasta el 30 de junio de 2000.
Cuando opera con oro con CFDs, nunca tendrá oro subyacente, sino que está especulando sobre la subida y bajada de los precios del oro. Como señalamos anteriormente, el hecho de que los CFDs sean contratos liquidados en efectivo significa que no tiene que preocuparse por fabricar o recibir la entrega y almacenar de forma segura un metal muy valioso.
Los CFDs de oro son instrumentos apalancados, lo que significa que un corredor prepara o apalanca el dinero en una cuenta comercial para permitir que los comerciantes minoristas operen en términos más equitativos con los comerciantes institucionales comerciales y profesionales en los mercados del oro.
El apalancamiento es una herramienta poderosa que debe respetarse. Después de todo, un solo lote o contrato estándar en oro tiene un valor de 180,000 dólares estadounidenses (a un precio del oro de 1,800 dólares la onza).
Generalmente, ese no es el tipo de dinero que la mayoría de los clientes minoristas tienen a su disposición para comerciar. Y así, sin apalancamiento, no podrían negociar oro fácilmente. Debido a que el apalancamiento aumenta el tamaño de las posiciones que un comerciante de oro puede controlar, también puede aumentar sus ganancias comerciales. Sin embargo, el apalancamiento también puede magnificar fácilmente las pérdidas comerciales del oro.
El uso de CFDs para operar con oro significa que usted opera en una fracción del tamaño de lote estándar para que los clientes minoristas puedan operar con oro en el tamaño de operación y los niveles de riesgo que mejor se adapten a su cuenta.
Los operadores de CFDs de oro pueden operar en largo (comprar) o en corto (vender) de oro con la misma facilidad y pueden tener su posición abierta por solo unos minutos o períodos mucho más largos, dependiendo de su estrategia de comercio de oro individual.
Cuando opera con oro, no solo está operando y reaccionando a las noticias sobre el oro. Más bien, está negociando un instrumento que está en el corazón de la economía global, sus sistemas bancarios y los mercados financieros. Y uno que sea sensible a los datos y al flujo de noticias y los cambios de sentimiento sobre y desde todas estas instituciones. En este contexto, casi siempre habrá oportunidades para los comerciantes minoristas de oro.
No olvide que puede practicar su comercio de oro, desarrollar una estrategia y familiarizarse con el movimiento de los mercados del oro utilizando nuestra cuenta demo. Que es una simulación realista de los mercados en vivo en los que los comerciantes de oro pueden experimentar sin arriesgar dinero real.
Puede formar parte de la familia TigerWit, aprovechar las gráficas de oro, colocar y administrar operaciones y órdenes en oro para probar nuevas ideas de operaciones de este. Cuando se sienta listo, podría pasar del entorno comercial demo al mercado real.
