Giao dịch Vàng với TigerWit

Vàng là một trong những mặt hàng được săn lùng nhiều nhất trên thế giới và được coi là đắt giá và có giá trị cao bởi con người hàng nghìn năm qua. Vàng là một kim loại màu vàng tương đối khan hiếm, có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng của con người và khiến con người ta vượt nửa vòng trái đất để theo đuổi nó.

Từ lâu, người ta đã có nhu cầu sử dụng vàng làm trang sức, huy chương, cúp và chế tác nổi bật. Ví dụ, vàng được dát trên mái các ngôi đền và điện thờ ở khắp châu Á. Tuy nhiên, ngoài dùng để trang trí cho con người và địa điểm, vàng còn được xem như một vật có chức năng cất giữ giá trị và là một hình thức của tiền.

Vàng hầu như không thể bị phá hủy và chỉ một hỗn hợp axit đặc biệt mới có tác dụng lên nó. Vàng cũng không thể bị giảm giá trị về mặt tiền tệ do tác động của lạm phát - điều có thể làm suy giảm giá trị hoặc sức chi tiêu của cái gọi là pháp định tiền tệ hoặc tiền giấy. Chính đặc tính chống lạm phát đó của vàng khiến nó trở nên cực ký hấp dẫn đối với nhà đầu tư và nhà giao dịch.

Vàng dưới hình thức tiền tệ có một lịch sử lâu đời từ hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên, những đồng tiền vàng tiêu chuẩn hóa bắt nguồn từ Lydia, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 2400 năm trước, những đồng tiền này có độ tinh khiết và trọng lượng cố định và được các quốc vương của Lydia kiểm soát hoặc bảo đảm. Đồng tiền xu này nhanh chóng trở thành phương thức ưa thích để thanh toán và trao đổi thương mại khắp Địa Trung Hải và xa hơn nữa, các vị vua Lydian đã phát minh ra tiền hiện đại một cách hiệu quả.

Ngày nay vàng được giao dịch trên khắp thế giới cả trong và ngoài sàn giao dịch. Giá vàng được theo dõi rộng rãi và được coi là một trong những chỉ số quan trọng cho sức khỏe của thị trường tài chính.

Vàng được giao dịch và định giá bằng ounce troy. Một ounce troy chỉ tương đương với hơn 31,10 gam vàng hoặc các kim loại quý khác. Đơn vị tiêu chuẩn cho giao dịch vàng là thoi/thỏi chứa 400 troy ounce vàng. Vì vậy, với giá vàng khoảng 1800 đô la Mỹ một ounce, một thỏi vàng cỡ này trị giá 720.000 đô la Mỹ.

Giá trị cao của một lượng vàng tương đối nhỏ (thỏi được đề cập ở trên chỉ nặng dưới 12,50 kg) là một đặc điểm khác của vàng và nó giúp tạo ra nhu cầu giao dịch vàng gần như liên tục.

Ngày nay, giá vàng tự do thả nổi và tìm được vị thế riêng trên thị trường. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng và trước những năm đầu của thập niên 1970, giá vàng được cố định trong một phạm vi hẹp và việc kinh doanh vàng bị hạn chế nghiêm ngặt. Giá vàng là một giá trị tham chiếu cho các đồng tiền quốc gia mà bản thân nó được gắn với vàng.

Được biết đến với cái tên hệ thống Bretton Woods, các định giá và tỷ giá hối đoái cố định này kéo dài cho đến năm 1972 khi Hoa Kỳ từ bỏ tỷ giá đồng đô la với vàng và cho phép tiền tệ được thả nổi.

Giá vàng nổi lên ngay sau đó và giao dịch vàng trở nên dễ dàng và phổ biến hơn.
Trong thời gian kể từ đó, giá vàng đã biến động đáng kể do hoạt động kinh doanh vàng và các ảnh hưởng khác. Như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ dài hạn của giá vàng dưới đây trong thời gian 50 năm từ những năm 1970.

Giá vàng đạt đỉnh lịch sử vào năm 2011 và sau đó bị bán tháo, tuy nhiên giá vàng đã khôi phục lại sau COVID-19 và sự đóng cửa của phần lớn nền kinh tế toàn cầu.

Vàng được định giá bằng đô la Mỹ và vàng có mối quan hệ tương tự với đồng đô la Mỹ như các mặt hàng khác. Một đồng đô la Mỹ mạnh được coi là tiêu cực đối với giá vàng trong khi đồng đô la Mỹ yếu hơn được coi là một ảnh hưởng tích cực đến giá vàng. Đồng đô la Mỹ không phải là ảnh hưởng duy nhất đến giá vàng và các nhà giao dịch vàng.

Giá vàng và tâm lý giao dịch vàng cũng bị ảnh hưởng bởi cung cầu. Vàng vốn được khai thác và thường được chiết xuất bằng tay và ở độ sâu lớn. Quan hệ lao động và sự phức tạp của khai thác khoáng sản sâu dưới lòng đất dẫn đến nguồn cung cấp vàng mới bị hạn chế và có thể bị gián đoạn.

Tuy nhiên, động lực cung và cầu của vàng khác với các kim loại và hàng hóa khác, nhiều trong số đó là hàng tiêu dùng.

Do vàng không bị ăn mòn, hoặc tham gia vào các phản ứng hóa học, hoặc thậm chí phân rã theo thời gian, hầu hết vàng đã từng được chiết xuất trong lịch sử nhân loại vẫn còn lưu hành đến ngày nay.

Vàng được sử dụng trong một số ứng dụng công nghiệp như điện tử cao cấp và các thiết bị y tế, nhưng nhu cầu chính đối với vàng là để cất giữ giá trị và hình thức của tiền. Và nhu cầu về điều đó được dẫn dắt bởi các ngân hàng trung ương trên thế giới. Họ sử dụng và giữ vàng như một phần dự trữ của họ cùng với ngoại tệ. Các ngân hàng trung ương trên thế giới nắm giữ nhiều tấn vàng dưới dạng vàng thỏi, thường trong hầm riêng của họ hoặc trong một kho lưu trữ như hầm của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York hoặc New York Fed, như nó thường được gọi.

Giá vàng gần đây đã trở thành gần như một thước đo cho tâm lý thị trường tổng thể.

Ví dụ, nếu giá vàng giao ngay và vàng tương lai đang tăng tại một thời điểm khi giá cổ phiếu và các loại tiền tệ thị trường mới nổi đang giảm thì rất có thể thị trường đang ở trong trạng thái Risk-Off (*khi nhà đầu tư cảm nhận rủi ro cao, họ bán tháo các sản phẩm tài chính rủi ro cao để chuyển sang tài sản an toàn hơn hoặc giữ tiền mặt), và tiền sẽ di chuyển vào các sản phẩm an toàn như vàng.

Ngoài ra, nếu chúng ta thấy giá vàng giảm, khi cổ phiếu và các loại tiền tệ thị trường mới nổi tăng giá trị thì thị trường rất có thể đang trong trạng thái Risk-On theo đó tiền chảy ra khỏi các tài sản an toàn như vàng và vào các tài sản rủi ro hơn.

Giao dịch vàng tập trung quanh thị trường London và New York. London là nhà của thị trường vàng giao ngay và LBMA -London Bullion Markets Association và định giá vàng hàng ngày, trong khi New York là nhà của vàng tương lai kinh doanh trên sàn giao dịch COMEX mà bây giờ là một phần của CME.

Hợp đồng vàng tương lai được giao dịch trên 100 troy ounce vàng hoặc một phần tư trọng lượng của một thanh vàng thỏi tiêu chuẩn. Các hợp đồng giao dịch trao đổi này có thể giao được, nghĩa là các đối tác giao dịch phải thực hiện giao hoặc nhận vàng thỏi vào cuối vòng đời của hợp đồng.

TigerWit mang đến cho khách hàng cơ hội tham gia vào hoạt động kinh doanh vàng mà không cần phải lo lắng về việc giao vàng hoặc hết hạn hợp đồng. Thay vào đó, khách hàng bán lẻ có thể giao dịch vàng bằng cách sử dụng CFD được thanh toán bằng tiền mặt hoặc Hợp đồng chênh lệch. Các hợp đồng vàng này không có ngày hết hạn và được thanh toán ngay sau khi hợp đồng được đóng. Vì vậy, nếu bạn đã kiếm tiền từ giao dịch CFD vàng và bạn đóng vị thế của mình, bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng trên tài khoản giao dịch của mình, bằng với lợi nhuận giao dịch của bạn. Và tất nhiên, nếu bạn thua lỗ khi giao dịch vàng với CFD thì tài khoản của bạn sẽ bị ghi nợ với giá trị của khoản lỗ đó.

Các nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế hoặc dự đoán ngắn hạn hoặc dài hạn về vàng bằng cách sử dụng CFD, giao dịch vàng trong ngày hoặc trong vài ngày hoặc vài tuần, nếu đó là thời gian của họ.

Lưu ý rằng mặc dù các vị thế giao dịch được giữ mở trong hơn một ngày làm việc sẽ phải chịu phí chuyển đổi hoặc hoán đổi và những người giao dịch vàng trong khung thời gian dài hơn một ngày sẽ cần tính các khoản phí này vào tính toán của họ.

Để bắt đầu giao dịch vàng với tư cách là khách hàng bán lẻ, bạn chỉ cần đăng ký và mở tài khoản với TigerWit, tải xuống và đăng nhập vào Ứng dụng giao dịch của chúng tôi, nạp tiền vào tài khoản của bạn và bạn đã sẵn sàng.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch vàng trên thị trường thực, bạn có thể cân nhắc một số chiến lược giao dịch vàng hoặc tạo một trong những chiến lược của riêng mình.

Một trong những chiến lược kinh doanh vàng rõ ràng nhất là chỉ cần làm theo những gì đồng đô la Mỹ đang làm và sau đó áp dụng kiến ​​thức đó vào giao dịch vàng của bạn. Vì vậy, chẳng hạn nếu chúng ta thấy đồng đô la Mỹ giao dịch tăng so với các đồng tiền khác, thì đồng đô la Mỹ mạnh hơn đó có thể làm giảm giá vàng. Ngược lại, nếu chúng ta thấy các chuyên gia ngoại hối khác giao dịch cao hơn so với đồng đô la thì điều đó có nghĩa là giá vàng sẽ tăng.

Chúng ta có thể đánh giá cách đồng đô la đang giao dịch bằng cách xem xét tất cả các đồng ngoại hối mạnh. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tâm lý giao dịch đối với vàng nếu chúng ta tuân theo tỷ giá hối đoái 'trú ẩn an toàn' như USDJPY đô la-yên và USDCHF hoặc đô la franc Thụy Sĩ. Mỗi đơn vị trong số đó thường có thể di chuyển theo chiều ngang với vàng. Nếu đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ đang mạnh lên, điều đó có thể gây ảnh hưởng tăng giá đối với giá vàng bởi nó cho thấy trạng thái thị trường Risk-off và ngược lại.

Một chiến lược kinh doanh vàng phổ biến khác là xem xét giá vàng và giá vàng trong mối tương quan với giá bạc. Tỷ lệ vàng-bạc là một chủ đề rất phổ biến trong giới kinh doanh vàng, những người thường được gọi các tay bọ vàng. Tỷ lệ là giá vàng chia cho giá bạc.

Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ vàng-bạc từ năm 2010 đến năm 2020 trong thời gian đó, tỷ lệ này thấp nhất là 32 và cao nhất là 118,75. Điều này chứng minh rõ ràng giá vàng có thể và sẽ di chuyển theo thời gian.

Chiến lược kinh doanh vàng cơ bản sử dụng tỷ lệ vàng-bạc là bán vàng và mua bạc khi tỷ lệ vàng-bạc cao. Và để mua vàng và bán bạc khi tỷ lệ vàng-bạc thấp.

Mức dư mua và dư bán của tỷ lệ này lần lượt là khoảng 70 và 50. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chúng ta đã chứng kiến ​​giá vàng tăng đột biến, trong khi giá bạc vẫn tương đối ổn định. Do đó, các biến động mạnh về tỷ lệ, được thấy trong vàng chia cho biểu đồ giá bạc ở trên.

Một chiến lược kinh doanh vàng khác mà bạn có thể muốn xem xét là một chiến lược được thúc đẩy bởi các đường trung bình động trên biểu đồ giá vàng.

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy ba đường trung bình động đơn giản được vẽ trên biểu đồ giá vàng tương lai, trong khoảng thời gian ba tháng. Đường Trung bình động 5 kỳ chuyển động nhanh hơn hoặc nhạy hơn có màu cam cung cấp manh mối về biến động giá ngắn hạn trong hợp đồng vàng tương lai.

Chúng ta có thể thấy Đường trung bình động 5 giai đoạn di chuyển cao hơn và cắt ngang qua các đường MA 20 và 30 chu kỳ di chuyển chậm hơn (xem hình elip màu tím) biểu thị đà tăng giá vàng. Ngay sau đó giá vàng bắt đầu tăng. Sau đó, chúng ta cũng thấy đường MA 20 chu kỳ màu xanh lam nhạt cắt ngang qua đường 30 chu kỳ màu đỏ (xem hình elip thứ hai) xác nhận xu hướng đi lên của giá vàng.

Các nhà giao dịch vàng sẽ sử dụng các loại tín hiệu này như lời kêu gọi hành động, trong trường hợp này, mua vàng ở tín hiệu đầu tiên và có thể thêm vào vị thế vàng của họ với sự xác nhận từ tín hiệu thứ hai.

Thị trường vàng có thời gian giao dịch dài, trên thực tế, kim loại màu vàng có thể được giao dịch 24 giờ mỗi ngày chỉ với một vài phiên giao dịch ngắn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể bắt đầu giao dịch vàng từ rất sớm tại Châu Á và Châu Âu trước khi giao dịch sang phiên New York.

Vàng đang có nhu cầu cao ở châu Á làm đồ trang sức hoặc quà hồi môn / quà cưới, cũng như quà tặng trong các ngày lễ và lễ hội tôn giáo quan trọng. Mặc dù nhu cầu này đã giảm trong những năm gần đây nhưng quy mô dân số tuyệt đối của các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, có khoảng 2,70 tỷ công dân, có nghĩa là nhu cầu vàng này không bao giờ có thể bị bỏ qua. Nhu cầu liên tục đối với vàng có nghĩa là nó đã hoạt động rất tốt trong dài hạn so với các loại tài sản khác.

Biểu đồ dưới đây của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy lợi nhuận tương đối được tạo ra bởi nhiều loại tài sản khác nhau trong khoảng thời gian 20 năm và chỉ có cổ phiếu Thị trường mới nổi có lợi nhuận tốt hơn vàng trong khung thời gian này.

Hơn nữa, vàng đã vượt trội hơn đáng kể so với tất cả các mặt hàng khác trong giai đoạn này. Hàng hóa được hiển thị bằng màu đỏ trong biểu đồ trên và chúng tạo ra lợi nhuận âm trong khoảng thời gian 20 năm kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2000.

Khi bạn giao dịch vàng bằng CFD, bạn sẽ không bao giờ sở hữu bất kỳ số vàng cơ bản nào, thay vào đó, bạn phải suy đoán về sự lên xuống của giá vàng. Như chúng ta đã lưu ý trước đó, thực tế CFD là hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt, có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc lập hoặc giao nhận và cất giữ an toàn một kim loại rất có giá trị.

CFD vàng là công cụ đòn bẩy có nghĩa là một nhà môi giới tích lũy hoặc tận dụng số tiền trong tài khoản giao dịch để cho phép các nhà giao dịch bán lẻ giao dịch theo các điều kiện bình đẳng hơn với các nhà giao dịch thương mại và chuyên nghiệp trên thị trường vàng.

Đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ cần được cân nhắc.Tóm lại, một lot hoặc hợp đồng vàng tiêu chuẩn trị giá 180.000 đô la Mỹ (theo giá vàng 1800 đô la Mỹ mỗi ounce).

Nói chung, đó không phải là loại tiền mà hầu hết các khách hàng bán lẻ có sẵn để họ giao dịch. Và vì vậy, nếu không có đòn bẩy, họ sẽ không thể dễ dàng giao dịch vàng. Bởi vì đòn bẩy phóng đại quy mô của các vị thế mà người kinh doanh vàng có thể kiểm soát, nó cũng có thể phóng đại lợi nhuận giao dịch của họ. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng có thể dễ dàng làm tăng lỗ khi giao dịch vàng.

Sử dụng CFD để giao dịch vàng có nghĩa là bạn giao dịch với một phần nhỏ của kích thước lot tiêu chuẩn để khách hàng bán lẻ có thể giao dịch vàng với quy mô giao dịch và mức độ rủi ro phù hợp nhất với tài khoản của họ.

Các nhà giao dịch CFD vàng có thể đặt vị thế mua (lệnh mua) hoặc bán (lệnh bán) vàng một cách dễ dàng như nhau và họ có thể mở vị thế của mình chỉ trong vài phút hoặc trong khoảng thời gian dài hơn, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch vàng của cá nhân họ.

Khi bạn giao dịch vàng, bạn không chỉ giao dịch và phản ứng với tin tức về vàng. Thay vì bạn đang giao dịch một công cụ là trung tâm của nền kinh tế toàn cầu, hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính. Và một trong số đó nhạy cảm với dữ liệu và luồng tin tức và cảm xúc thay đổi về và từ tất cả các tổ chức này. Trong bối cảnh này, hầu như sẽ luôn có cơ hội cho các nhà kinh doanh bán lẻ vàng.

Đừng quên rằng bạn có thể thực hành giao dịch vàng của mình, phát triển chiến lược và làm quen với cách thị trường vàng vận động, bằng cách sử dụng tài khoản trải nghiệm của chúng tôi. Đó là một mô phỏng thực tế của thị trường trực tiếp mà các nhà giao dịch vàng có thể thử nghiệm mà không phải chịu rủi ro về tiền thật.

Họ có thể trở thành gia đình với các biểu đồ vàng, đặt và quản lý các lệnh và giao dịch vàng cũng như thử các ý tưởng kinh doanh vàng mới. Khi họ đã sẵn sàng, họ có thể nâng cấp từ môi trường giao dịch demo và vào thị trường thực.